Compliance & risk mifid

FUNZIONALITA'

Solido modello
di adeguatezza

Il motore di rischio Deus consente

la verifica multivariata di adeguatezza

per valutare il profilo MiFID del cliente

secondo i dettami della normativa. 

E’ possibile valutare la rischiosità del portafoglio considerando diversi indicatori definiti sulla base delle esigenze dell’intermediario.

Avanzate metodologie
di calcolo del rischio

Adottiamo metodologie avanzate di calcolo

del rischio anche per portafogli di proprietà e portafogli istituzionali attraverso moduli applicativi specifici. 

Il nostro motore di rischio garantisce facilità

di integrazione con ulteriori sistemi di calcolo

del rischio presso l’intermediario per garantire consistenza tra i dati.

Account aggregation
e data management

Abbiamo forti competenze nel data management e nell’erogazione di servizi nella logica dell’outsourcing. 

Offriamo servizio di account aggregation per una gestione completa ed efficace della relazione col cliente. 

Gestiamo inoltre la componente amministrativa/ documentale legata al collocamento di OICR/SICAV.

CARATTERISTICHE

Affidabilità Deus

Valutazione profilo MiFID del cliente

e controllo di adeguatezza multivariata. 

Calcolo degli indicatori di rischio di portafoglio

secondo le esigenze dell’intermediario. 

Integrabilità all’interno di soluzioni di

RoboAdvisory/RoboForAdvisor per la verifica

di adeguatezza ex-ante e il monitoraggio

del portafoglio nel continuo.

Account aggregation

Costruzione di un’unica posizione aggregata

per cliente che abilita servizi di consulenza

a 360°su clientela HNWI. 

Gestione accentrata della documentazione 

informativa relativa a OICR e SICAV

(e.g. KIID, Factsheet, etc.) per l’ottimizzazione 

delle attività operative in capo all’intermediario.

BASE DATI STRUMENTI FINANZIARI E PREZZI

Installazione
“Data embedded”

Soluzione disponibile anche in cloud, completa di base dati titoli e prezzi (~ 300.000 strumenti multi-asset). 

Estesa base dati finanziaria 

(160.000 prodotti multi-asset). 

Fondi Comuni Italiani, SICAV e ETF | Fondi speculativi | Fondi esteri autorizzati e non autorizzati | Fondi pensione e assicurativi | Certificates | Azioni, Obbligazioni e Currency | Indici e benchmark

Installazione
“Data independent”

Flessibilità della soluzione nell’integrazione

con basi dati titoli e prezzi proprietarie. 

La soluzione Deus è inoltre sviluppata per recepire

dati e serie storiche dell’intermediario, garantendo

la massima flessibilità nelle scelte di configurazione

e tempismo nelle fasi di implementazione per soddisfare 

le necessità del cliente e dell’intermediario.

VANTAGGI

Solidità
del modello

Valutazione di adeguatezza
del portafoglio del cliente
effettuata secondo la
normativa vigente.

Analisi
avanzata

– account aggregation –
Possibilità di effettuare analisi
avanzate sull’intera posizione
del cliente.

Chiarezza
e trasparenza

Omogeneità dei dati
tra gli indicatori di
rischio e rendimento
del portafoglio.

Efficienza
operativa

Esternalizzazione di servizi a
basso valore aggiunto per
l’intermediario (documentazione
OICR/ SICAV).

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