Compliance & Risk MiFID


COME FUNZIONA

Servizi di outsourcing per la documentazione legale a supporto del risparmio gestito.


Principali funzionalità coperte

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La gestione di una estesa base dati finanziaria (160.000 prodotti multiasset) ha consentito lo sviluppo di forti competenze nel data management e nell’erogazione di servizi nella logica dell’outsourcing

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Gestione flusso documentale per OICR: KIID, Prospetto, Modulo sottoscrizione, ecc.; Deus fornisce un servizio in full outsourcing e consente anche la gestione della documentazione specifica di ogni cliente

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Servizio di account aggregation per clienti HNWI in full outsourcing: Deus riceve le informazioni in svariati formati (PDF, Excel, TXT, CSV e anche cartaceo) e provvede a ricostruire i portafogli dei clienti in forma aggregata

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Motore di adeguatezza multivariata per valutare il profilo MiFID del cliente

Base Dati

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Fondi Comuni Italiani

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Fondi esteri autorizzati

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Fondi esteri non autorizzati

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Fondi pensione aperti

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Fondi assicurativi

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Fondi speculativi

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Etf

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Azioni

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Bond

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Indici

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Currency

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Serie storiche proprietarie del cliente possono essere integrate nel data set.